BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF

A2DT

ISIN: IE000WPH0239

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

9,05$US

Performance 1 jour

+0,35%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

665$K

Frais de gestion

0,07%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,72%	-1,72%	-0,78%	+3,94%	N/C
Flows	N/C	N/C	+97$K	-288$K	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 17

93,07 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

24,50 %

USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD

6,03 %

USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD

6,03 %

USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD

5,91 %

USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD

5,87 %

USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD

5,66 %

USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD

5,65 %

USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD

5,06 %

USA, Bonds 4% 15nov2052, USD

4,48 %

USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD

4,24 %

USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD

4,18 %

USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD

4,16 %

USA, Bonds 2% 15aug2051, USD

3,85 %

USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD

3,77 %

USA, Bonds 3% 15aug2052, USD

3,69 %

Charactéristiques

Le fonds BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 25+ Year Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	A2DT
ISIN	IE000WPH0239
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	BNP Paribas Asset Management
Nb de constituants	17
Indice	Bloomberg US Treasury 25+ Year Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	10 octobre 2024
ESG	Non
ESG Consensus®