BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF

ADLMX

ISIN: IE000BBMJ8L9

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

208,66$MX

Performance 1 jour

+0,36%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+21$M

Actifs sous gestion

109$M

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,49%	-0,91%	+0,89%	+7,59%	N/C
Flows	+21$M	+105$M	+107$M	+105$M	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 17

93,07 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

24,50 %

USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD

6,03 %

USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD

6,03 %

USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD

5,91 %

USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD

5,87 %

USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD

5,66 %

USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD

5,65 %

USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD

5,06 %

USA, Bonds 4% 15nov2052, USD

4,48 %

USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD

4,24 %

USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD

4,18 %

USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD

4,16 %

USA, Bonds 2% 15aug2051, USD

3,85 %

USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD

3,77 %

USA, Bonds 3% 15aug2052, USD

3,69 %

Charactéristiques

Le fonds BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 25+ Year Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	ADLMX
ISIN	IE000BBMJ8L9
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	BNP Paribas Asset Management
Nb de constituants	17
Indice	Bloomberg US Treasury 25+ Year Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	16 octobre 2024
ESG	Non
ESG Consensus®