iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

AGUG

ISIN: IE00BMGNVD65

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, MondePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations internationales agrégées

+0,06 %

Prix/Nav

4,50$US

Performance 1 jour

+0,36%

Flux 5 jours

+672$K

Flux 1 mois

+873$K

Actifs sous gestion

317$M

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 25/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,41%	-0,16%	-0,11%	+3,96%	+12,39%
Flows	+873$K	+2$M	+2$M	+7$M	+21$M

Données au 25/03/2026

Exposition

Pays

USA

China

Japan

Autre

Secteurs

Sovereign

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 16517

21,54 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

17,18 %

China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY

0,48 %

China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY

0,42 %

China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY

0,40 %

China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY

0,38 %

China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY

0,37 %

China, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY

0,29 %

China, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY

0,29 %

USA, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)

0,27 %

China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY

0,27 %

USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)

0,26 %

China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY

0,25 %

Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY

0,25 %

China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY

0,24 %

China, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY

0,20 %

Charactéristiques

Le fonds iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	AGUG
ISIN	IE00BMGNVD65
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	16517
Indice	Bloomberg Global Aggregate Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	13 juillet 2020
ESG	Non
ESG Consensus®