BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF

AQDT

ISIN: IE00066L6LB9

BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations respectueuses du climat

+0,02 %

Prix/Nav

10,08$US

Performance 1 jour

-0,01%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

26$M

Frais de gestion

0,34%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,36%	+0,29%	+0,94%	+4,48%	N/C
Flows	N/C	-379$K	-379$K	-379$K	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Hong Kong

United Arab Emirates

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 133

34,02 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

14,64 %

BOC Aviation, 2.625% 17sep2030, USD

1,73 %

National Bank of Kuwait, 5.5% 6jun2030, USD

1,59 %

Sands China, 4.875% 18jun2030, USD

1,54 %

Codelco, 6.3% 8sep2053, USD

1,54 %

Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 9.025% 15mar2029, USD

1,50 %

China CITIC Financial AMC International Holdings, 3.375% 24feb2030, USD

1,38 %

PT KRAKATAU POSCO, 6.375% 11jun2029, USD

1,37 %

BOC Aviation USA, 4.625% 4sep2031, USD (44)

1,36 %

DP World, 3.7495% 30jan2030, USD

1,27 %

Emirates Islamic Bank, 5.431% 28may2029, USD

1,26 %

Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD

1,26 %

AIA Group, 0.88% 9sep2033, EUR (25)

1,22 %

State Bank of India (London Branch), 4.875% 5may2028, USD

1,19 %

United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD

1,18 %

Charactéristiques

Le fonds BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF suit l'indice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	AQDT
ISIN	IE00066L6LB9
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	BNP Paribas Asset Management
Nb de constituants	133
Indice	ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	26 septembre 2024
ESG	Oui
ESG Consensus®