ASAE
ISIN: IE0000U1XBZ0
BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
+0,02 %
Prix/Nav
10,07€
Performance 1 jour
-0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+10€K
Actifs sous gestion
1€M
Frais de gestion
0,22%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,05% | +0,47% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | +10€K | +10€K | N/C | N/C | N/C |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
France
Italy
Autre
Secteurs
Banks
Communication services
Real estate investment and services
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 107
25,64 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
10,01 %
APRR, 1.25% 18jan2028, EUR (22)
1,30 %
Balder, 1.125% 29jan2027, EUR
1,19 %
Santander UK Group Holdings, 7.098% 16nov2027, GBP
1,17 %
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR
1,16 %
Rabobank, 5.564% 28feb2029, USD
1,16 %
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD
1,14 %
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR
1,08 %
Barclays Bank PLC, 5.75% 14sep2026, GBP
1,08 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.875% 28sep2026, EUR
1,07 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR
1,06 %
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR
1,06 %
Grand City Properties, 1.5% 22feb2027, EUR
1,06 %
KeyCorp, 4.1% 30apr2028, USD (O)
1,05 %
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR
1,04 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | ASAE |
| ISIN | IE0000U1XBZ0 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 107 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 8 janvier 2026 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Non connu |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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