BS26
ISIN: IE000O36LOH8
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en USD
+0,04 %
Prix/Nav
5,32$US
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-121$K
Actifs sous gestion
2$M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 25/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,29% | +0,99% | +2,84% | +4,02% | N/C |
| Flows | -121$K | -558$K | -4$M | -4$M | N/C |
Données au 25/09/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Finance
Sovereign
Technology
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 143
39,83 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)
11,82 %
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)
4,64 %
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD
2,51 %
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD
2,28 %
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD
2,07 %
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD
2,02 %
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)
1,99 %
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD
1,88 %
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD
1,77 %
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD
1,72 %
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD
1,66 %
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD
1,56 %
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD
1,35 %
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)
1,30 %
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H)
1,25 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | BS26 |
| ISIN | IE000O36LOH8 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 143 |
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 21 mai 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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