CEB0
ISIN: IE000W336086
iShares China CNY Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations chinoises
-0,02 %
Prix/Nav
5,30€
Performance 1 jour
+0,05%
Flux 5 jours
+138€K
Flux 1 mois
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Actifs sous gestion
13€M
Frais de gestion
0,4%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,30% | +0,88% | +2,72% | +2,77% | N/C |
| Flows | +581€K | +705€K | -348€K | -11€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
China
Secteurs
Sovereign
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 112
51,62 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY
6,50 %
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY
6,29 %
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY
4,57 %
China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY
4,08 %
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY
3,77 %
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY
3,41 %
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY
3,27 %
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY
3,11 %
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY
2,82 %
China, TB 1.46% 25may2028, CNY
2,82 %
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY
2,70 %
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY
2,19 %
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY
2,18 %
China Development Bank, 2.98% 22apr2032, CNY
2,05 %
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY
1,85 %
Charactéristiques
Le fonds iShares China CNY Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | CEB0 |
| ISIN | IE000W336086 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 112 |
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 4 avril 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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