COVR
ISIN: IE00BF8HV717
PIMCO Covered Bond UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, MondePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
+0,39 %
Prix/Nav
103,14€
Performance 1 jour
-0,35%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+4€M
Actifs sous gestion
43€M
Frais de gestion
0,43%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,75% | -0,43% | -0,64% | +4,63% | +10,75% |
| Flows | +4€M | +6€M | +4€M | +11€M | +22€M |
Données au 19/03/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Spain
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 81
56,12 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
31,51 %
Unicaja Banco, 0.25% 25sep2029, EUR
2,15 %
BPER Banca, 3.25% 22jan2031, EUR
2,11 %
Banco de Sabadell, 3.25% 5jun2034, EUR
2,11 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.277% 25oct2028, EUR
1,95 %
Sumitomo Mitsui Banking (Bangkok Branch), 0.409% 7nov2029, EUR
1,92 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.5% 23apr2029, EUR
1,86 %
Caisse Francaise de Financement Local, 0.375% 20jan2032, EUR (2022-1)
1,80 %
Cajamar Caja Rural, 3.375% 25jul2029, EUR
1,59 %
TSB Bank PLC, 3.319% 5mar2029, EUR
1,58 %
Arkea Home Loans SFH, 3.25% 1aug2033, EUR
1,58 %
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, 2.875% 25mar2029, EUR
1,56 %
Royal Bank of Canada, 1.05% 14sep2026, USD
1,51 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.01% 15oct2027, EUR
1,49 %
Realkredit Danmark, 4% 1oct2053, DKK (27S)
1,40 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | COVR |
| ISIN | IE00BF8HV717 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | PIMCO |
| Nb de constituants | 81 |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 17 décembre 2013 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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