D6RI
ISIN: DE000ETFL631
Deka S&P 500 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisationPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis
+1,01 %
Prix/Nav
126,79€
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+12€M
Actifs sous gestion
119€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 29/04/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +10,27% | +4,59% | +4,23% | +25,69% | N/C |
| Flows | +12€M | +19€M | +21€M | +38€M | N/C |
Données au 29/04/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Information Technology
Financials
Communication Services
Consumer Discretionary
Health Care
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 478
45,19 %
Top 15 constituants
Données au 31/03/2026
NVIDIA
7,58 %
APPLE
6,67 %
ALPHABET INC-CL
5,39 %
MICROSOFT-T
4,92 %
AMAZON.COM INC
3,64 %
Other
2,67 %
BROADCOM LIMITED
2,63 %
META PLATFORMS
2,24 %
TESLA
1,87 %
BERKSHIRE HATHWAY
1,57 %
JPMORGAN CHASE
1,42 %
LILLY
1,30 %
EXXON
1,27 %
JOHNSON&JOHNSON
1,05 %
WALMART INC
0,97 %
Charactéristiques
Le fonds Deka S&P 500 UCITS ETF suit l'indice S&P 500 Net Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | D6RI |
| ISIN | DE000ETFL631 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 478 |
| Indice | S&P 500 Net Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 3 avril 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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