D6RI
ISIN: DE000ETFL631
Deka S&P 500 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisationPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis
-0,28 %
Prix/Nav
121,94€
Performance 1 jour
+0,71%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
98€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 09/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,35% | -0,16% | +0,10% | +13,88% | N/C |
| Flows | N/C | +5€M | +5€M | +27€M | N/C |
Données au 09/03/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Information Technology
Communication Services
Financials
Consumer Discretionary
Health Care
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 479
46,55 %
Top 15 constituants
Données au 31/01/2026
NVIDIA
7,84 %
APPLE
6,47 %
ALPHABET INC-CL
5,98 %
MICROSOFT-T
5,40 %
AMAZON.COM INC
3,93 %
BROADCOM LIMITED
2,64 %
META PLATFORMS
2,63 %
Other
2,47 %
TESLA
2,04 %
BERKSHIRE HATHWAY
1,49 %
JPMORGAN CHASE
1,41 %
LILLY
1,39 %
EXXON
1,01 %
JOHNSON&JOHNSON
0,92 %
VISA INCORPORATION
0,92 %
Charactéristiques
Le fonds Deka S&P 500 UCITS ETF suit l'indice S&P 500 Net Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | D6RI |
| ISIN | DE000ETFL631 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 479 |
| Indice | S&P 500 Net Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 3 avril 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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