D6RI
ISIN: DE000ETFL631
Deka S&P 500 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisationPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis
+0,13 %
Prix/Nav
138,14€
Performance 1 jour
+1,60%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+10€M
Actifs sous gestion
151€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,44% | +4,04% | +13,98% | +20,25% | N/C |
| Flows | +10€M | +17€M | +42€M | +39€M | N/C |
Données au 17/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Technology
Finance
Healthcare
Consumer Non-Cyclicals
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 500
44,63 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Apple, Inc.
7,66 %
NVIDIA Corp.
7,39 %
Alphabet, Inc.
5,53 %
Microsoft Corp.
5,24 %
Amazon.com, Inc.
3,61 %
Broadcom Inc.
2,87 %
Meta Platforms, Inc.
1,85 %
Micron Technology, Inc.
1,54 %
JPMorgan Chase & Co.
1,47 %
Berkshire Hathaway, Inc.
1,46 %
Eli Lilly & Co.
1,43 %
Tesla, Inc.
1,36 %
Advanced Micro Devices, Inc.
1,24 %
ExxonMobil Holdings Corp.
1,02 %
Johnson & Johnson
0,96 %
Charactéristiques
Le fonds Deka S&P 500 UCITS ETF suit l'indice S&P 500 Net Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | D6RI |
| ISIN | DE000ETFL631 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 500 |
| Indice | S&P 500 Net Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 3 avril 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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