BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF

EDEZ

ISIN: LU3086272419

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

9,99$US

Performance 1 jour

-0,02%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

37$M

Frais de gestion

0,04%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,40%	-0,36%	-0,15%	N/C	N/C
Flows	N/C	N/C	-21$M	N/C	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 232

38,44 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

27,65 %

USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)

1,09 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,89 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,84 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,79 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,77 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,77 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,77 %

USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)

0,75 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

0,74 %

USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)

0,71 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,70 %

USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)

0,65 %

USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)

0,65 %

USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)

0,65 %

Charactéristiques

Le fonds BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	EDEZ
ISIN	LU3086272419
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	BNP Paribas Asset Management
Nb de constituants	232
Indice	Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	15 octobre 2025
ESG	Non
ESG Consensus®