EDEZ
ISIN: LU3086272419
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,27 %
Prix/Nav
9,96$US
Performance 1 jour
-0,06%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
37$M
Frais de gestion
0,04%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,31% | -0,46% | -0,53% | N/C | N/C |
| Flows | N/C | N/C | -21$M | N/C | N/C |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 297
11,62 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,92 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,90 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,85 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,81 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
0,76 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,76 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
0,76 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,75 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,74 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,74 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,74 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,74 %
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)
0,73 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,72 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,71 %
Charactéristiques
Le fonds BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | EDEZ |
| ISIN | LU3086272419 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 297 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 15 octobre 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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