BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7Y UCITS ETF

EEAI

ISIN: LU3215529275

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7Y UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

-0,6 %

Prix/Nav

9,97$US

Performance 1 jour

-0,36%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

10$M

Frais de gestion

0,04%

Performances et flux

Performance

Flux

Données bientôt disponibles

Performance et flux historiques

Données au 18/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Flows	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Données au 18/03/2026

Exposition

Pays

USA

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 67

53,21 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

25,73 %

USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)

2,51 %

USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)

2,32 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

2,28 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

2,28 %

USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)

2,24 %

USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)

2,13 %

USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)

1,81 %

USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)

1,81 %

USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)

1,80 %

USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)

1,79 %

USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)

1,78 %

USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)

1,61 %

USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)

1,60 %

USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)

1,53 %

Charactéristiques

Le fonds BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7Y UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	EEAI
ISIN	LU3215529275
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	BNP Paribas Asset Management
Nb de constituants	67
Indice	Bloomberg US Treasury 3-7 Year Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	11 février 2026
ESG	Non
ESG Consensus®