EEAK
ISIN: LU3215539589
BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,02 %
Prix/Nav
10,09€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
31€M
Frais de gestion
0,05%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,15% | +0,52% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | N/C | +502€K | N/C | N/C | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Germany
France
Italy
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 36
58,13 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 1% 25may2027, EUR
6,37 %
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)
5,77 %
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR
5,49 %
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)
4,20 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR
3,86 %
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR
3,80 %
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR
3,69 %
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)
3,59 %
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR
3,39 %
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)
3,25 %
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR
3,14 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR
2,97 %
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR
2,92 %
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR
2,89 %
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR
2,80 %
Charactéristiques
Le fonds BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | EEAK |
| ISIN | LU3215539589 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 36 |
| Indice | J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 27 février 2026 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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