EGVD
ISIN: IE0008SEV3B2
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, EuropePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations respectueuses du climat
+0,02 %
Prix/Nav
4,90€
Performance 1 jour
+0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
13€M
Frais de gestion
0,15%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,14% | -0,56% | -0,35% | -0,08% | +6,65% |
| Flows | N/C | +443€K | +443€K | +3€M | +8€M |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 91
48,16 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR
6,25 %
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR
5,84 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,64 %
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR
3,54 %
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR
3,52 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
3,15 %
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR
3,06 %
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR
3,02 %
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR
2,75 %
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
2,59 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,33 %
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR
2,32 %
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR
2,24 %
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR
1,95 %
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR
1,95 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EGVD |
| ISIN | IE0008SEV3B2 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 91 |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 21 avril 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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