ERAN
ISIN: IE000V5JWFM0
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
-0,11 %
Prix/Nav
5,12£GB
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+929£K
Flux 1 mois
+11£M
Actifs sous gestion
82£M
Frais de gestion
0,09%
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0,1%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,33% | +1,06% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | +11£M | +28£M | N/C | N/C | N/C |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
United Kingdom
Canada
USA
Germany
Autre
Secteurs
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 193
24,68 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Instl. Cash Ser. - BlackRock ICS GBP Liquid Env. Aware Fund
6,27 %
KFW, 0.125% 30dec2026, GBP
1,75 %
European Investment Bank (EIB), 1% 21sep2026, GBP (2240/0100)
1,57 %
IBRD, 0.75% 15dec2026, GBP (101086)
1,56 %
Province of Ontario, 0.25% 15dec2026, GBP (EMTN121)
1,54 %
Lloyds Bank, FRN 18mar2029, GBP
1,35 %
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66)
1,29 %
Santander UK, FRN 12jan2028, GBP
1,28 %
European Investment Bank (EIB), FRN 18jan2027, GBP (2489/0100)
1,20 %
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64)
1,19 %
Bank of Nova Scotia, FRN 9mar2027, GBP (CBL54)
1,16 %
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP
1,15 %
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228)
1,15 %
Toronto-Dominion Bank, FRN 18jan2027, GBP (CBL64)
1,14 %
Santander UK, FRN 12jul2027, GBP (84)
1,10 %
Charactéristiques
Le fonds iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Total Return Index - GBP. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | ERAN |
| ISIN | IE000V5JWFM0 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 193 |
| Indice | Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Total Return Index - GBP |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 27 janvier 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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