FRCK
ISIN: LU1324516308
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,07 %
Prix/Nav
13,05€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
-26€K
Flux 1 mois
+2€M
Actifs sous gestion
280€M
Frais de gestion
0,28%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,08% | -0,62% | +1,05% | +6,06% | +28,26% |
| Flows | +2€M | +20€M | +49€M | +57€M | +20€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Autre
Secteurs
Sovereign
Energy
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 688
9,61 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD
1,05 %
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD
0,96 %
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD
0,70 %
Ghana, 5% 3jul2035, USD
0,70 %
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD
0,67 %
Ecuador, 5% 31jul2040, USD
0,64 %
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)
0,61 %
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD
0,58 %
Poland, 4.875% 4oct2033, USD
0,56 %
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD
0,56 %
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD
0,55 %
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD
0,52 %
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD
0,52 %
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD
0,50 %
Romania, 5.75% 24mar2035, USD
0,49 %
Charactéristiques
Le fonds UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return Index (hedged to EUR) - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | FRCK |
| ISIN | LU1324516308 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 688 |
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return Index (hedged to EUR) - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 29 avril 2016 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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