GOVA.NA
ISIN: IE00BMYHQM42
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,22 %
Prix/Nav
25,62€
Performance 1 jour
-0,61%
Flux 5 jours
-2€M
Flux 1 mois
-8€M
Actifs sous gestion
772€M
Frais de gestion
0,07%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 20/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,44% | -0,41% | -0,88% | +1,44% | +4,84% |
| Flows | -8€M | -11€M | -12€M | -651€M | -33€M |
Données au 20/03/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 383
18,63 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
7,97 %
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR
0,87 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
0,86 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
0,85 %
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR
0,84 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
0,82 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
0,76 %
France, OAT 3% 25may2033, EUR
0,73 %
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR
0,73 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
0,72 %
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR
0,72 %
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR
0,70 %
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
0,69 %
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR
0,69 %
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR
0,68 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | GOVA.NA |
| ISIN | IE00BMYHQM42 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | SPDR |
| Nb de constituants | 383 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 23 novembre 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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