JAGU
ISIN: IE0003CEOZG5
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, MondePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
-0,4 %
Prix/Nav
11,51$US
Performance 1 jour
-0,68%
Flux 5 jours
+174$K
Flux 1 mois
-141$K
Actifs sous gestion
27$M
Frais de gestion
0,3304%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 20/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,83% | -1,18% | -1,46% | +2,84% | N/C |
| Flows | -141$K | -657$K | +616$K | +26$M | N/C |
Données au 20/03/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
Italy
Autre
Secteurs
Sovereign
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 258
67,92 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
50,89 %
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR
2,63 %
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR
2,00 %
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)
1,98 %
Province of Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (B135)
1,89 %
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN
1,23 %
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A)
1,02 %
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN
0,99 %
Province of Ontario, 3.65% 2jun2033, CAD (DMTN258)
0,95 %
Japan, JGB 1.5% 20sep2043, JPY
0,85 %
Japan, JGB 2.3% 20dec2054, JPY (85)
0,80 %
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151)
0,73 %
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD
0,67 %
Credito Emiliano Spa, 3.25% 18apr2029, EUR
0,66 %
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR
0,62 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | JAGU |
| ISIN | IE0003CEOZG5 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | J.P. Morgan Asset Management |
| Nb de constituants | 258 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 11 octobre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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