JEEG
ISIN: IE00081SF8K7
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
9,74€
Performance 1 jour
-0,13%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-224€K
Actifs sous gestion
16€M
Frais de gestion
0,1522%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,13% | -1,53% | -1,33% | -0,25% | N/C |
| Flows | -224€K | +1€M | +663€K | +12€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Spain
Belgium
Germany
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 281
27,63 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR
4,35 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
3,91 %
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR
2,31 %
European Union, Notes 4% 12oct2046, EUR (17)
1,99 %
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR
1,71 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
1,66 %
DEXIA, 2.75% 18jan2029, EUR (G2024-01)
1,65 %
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR
1,44 %
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR
1,36 %
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR
1,27 %
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR
1,24 %
Latvia, 3.5% 10jun2033, EUR (22)
1,22 %
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR
1,22 %
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR
1,17 %
Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.875% 13mar2035, EUR
1,13 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | JEEG |
| ISIN | IE00081SF8K7 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | J.P. Morgan Asset Management |
| Nb de constituants | 281 |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 janvier 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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