MDBAU
ISIN: LU2798094160
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, MondePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
2 segments
Prix/Nav
7,51$AU
Performance 1 jour
-0,17%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
3$M
Frais de gestion
0,18%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,12% | -0,06% | +0,14% | +1,38% | N/C |
| Flows | N/C | -887$K | +296$K | +699$K | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Philippines
Cote d`Ivoire
United Kingdom
Secteurs
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 102
32,99 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD
4,03 %
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD
3,65 %
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956)
2,34 %
African Development Bank, 4% 18mar2030, USD
2,23 %
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1)
2,20 %
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100)
2,13 %
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125)
2,07 %
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249)
2,03 %
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)
1,96 %
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844)
1,82 %
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327)
1,78 %
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD
1,73 %
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 30may2030, USD (1825-00-1)
1,72 %
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD
1,67 %
EBRD, 4.25% 29may2031, USD
1,63 %
Charactéristiques
Le fonds UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF suit l'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD) - AUD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | MDBAU |
| ISIN | LU2798094160 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 102 |
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD) - AUD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 8 juillet 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 9 |
| PEA | Non |
| Devise de base | AUD |
| Devise de cotation | AUD |
| Note Trackinsight | N/C |
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