UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

MDBAU

ISIN: LU2798094160

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, MondePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

2 segments

Prix/Nav

7,51$AU

Performance 1 jour

-0,30%

Flux 5 jours

-289$K

Flux 1 mois

+1$M

Actifs sous gestion

4$M

Frais de gestion

0,18%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 18/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,61%	+0,17%	+0,24%	+4,20%	N/C
Flows	+1$M	+1$M	+1$M	+110$K	N/C

Données au 18/03/2026

Exposition

Pays

USA

Philippines

Cote d`Ivoire

United Kingdom

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 89

46,11 %

Top 15 constituants

Données au 31/01/2026

Other

13,13 %

EBRD, 4.125% 25jan2029, USD

3,64 %

EBRD, 4.375% 9mar2028, USD

3,56 %

African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD

3,04 %

African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD

2,89 %

Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956)

2,60 %

Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD

2,23 %

African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125)

2,09 %

Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844)

1,97 %

African Development Bank, 4.125% 25feb2027, USD

1,96 %

Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)

1,86 %

Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD

1,81 %

Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD

1,80 %

EBRD, 4.25% 13mar2034, USD

1,77 %

Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD

1,74 %

Charactéristiques

Le fonds UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF suit l'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD) - AUD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	MDBAU
ISIN	LU2798094160
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	UBS
Nb de constituants	89
Indice	Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD) - AUD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	8 juillet 2024
ESG	Oui
ESG Consensus®