VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

NTM

ISIN: NL0009272772

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Actions, ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Portefeuille à risque modéré.

-0,61 %

Prix/Nav

78,48€

Performance 1 jour

-0,51%

Flux 5 jours

+789€K

Flux 1 mois

+789€K

Actifs sous gestion

41€M

Frais de gestion

0,3%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,22%	+3,68%	+8,16%	+12,23%	+33,16%
Flows	+789€K	+789€K	+789€K	+789€K	+5€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Germany

Japan

Autre

Secteurs

Finance

Sovereign

Technology

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 255

18,28 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

1,97 %

Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR

1,58 %

Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)

1,45 %

Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR

1,41 %

Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR

1,39 %

Welltower, Inc.

1,31 %

Prologis, Inc.

1,28 %

Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR

1,05 %

Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)

1,03 %

Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR

1,02 %

Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR

1,00 %

Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)

1,00 %

Austria, Bonds 2.9% 20feb2034, EUR

0,95 %

Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR

0,92 %

France, OAT 2% 25nov2032, EUR

0,91 %

Charactéristiques

Le fonds VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF suit l'indice Think Total Market Neutraal Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	NTM
ISIN	NL0009272772
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	VanEck
Nb de constituants	255
Indice	Think Total Market Neutraal Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Equity, Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	14 décembre 2009
ESG	Oui
ESG Consensus®