NTM
ISIN: NL0009272772
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Portefeuille à risque modéré.
-0,56 %
Prix/Nav
78,74€
Performance 1 jour
-0,36%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+796€K
Actifs sous gestion
44€M
Frais de gestion
0,3%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,10% | +1,51% | +8,53% | +11,92% | +32,83% |
| Flows | +796€K | +3€M | +3€M | +3€M | +8€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Germany
Japan
Autre
Secteurs
Finance
Sovereign
Technology
Healthcare
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 257
17,11 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Welltower, Inc.
1,47 %
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR
1,46 %
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)
1,34 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
1,30 %
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR
1,28 %
Prologis, Inc.
1,28 %
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR
1,15 %
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)
1,15 %
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR
1,07 %
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR
0,97 %
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)
0,96 %
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR
0,95 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR
0,93 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
0,93 %
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR
0,87 %
Charactéristiques
Le fonds VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF suit l'indice Think Total Market Neutraal Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | NTM |
| ISIN | NL0009272772 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | VanEck |
| Nb de constituants | 257 |
| Indice | Think Total Market Neutraal Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity, Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 14 décembre 2009 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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