VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

TAT

ISIN: NL0010273801

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euro, Canada, Japon, Royaume-Uni, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

-0,66 %

Prix/Nav

18,96€

Performance 1 jour

-0,35%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

51€M

Frais de gestion

0,15%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 20/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,67%	-0,80%	-1,00%	+1,00%	+5,05%
Flows	N/C	N/C	N/C	+2€M	-7€M

Données au 20/03/2026

Exposition

Pays

Germany

Belgium

Netherlands

Austria

Ireland

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15

100,00 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR

10,24 %

Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR

10,09 %

Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)

9,66 %

Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)

8,57 %

Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)

7,54 %

Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR

7,27 %

Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR

6,75 %

Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR

6,55 %

Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)

6,02 %

Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)

5,78 %

Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR

5,67 %

Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)

5,15 %

Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR

3,84 %

Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR

3,66 %

Ireland, IRGB 0.9% 15may2028, EUR

3,20 %

Charactéristiques

Le fonds VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	VanEck
Nb de constituants	15
Indice	Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	26 novembre 2012
ESG	Non
ESG Consensus®