TAT
ISIN: NL0010273801
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euro, Canada, Japon, Royaume-Uni, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
18,77€
Performance 1 jour
-0,16%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
50€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,59% | -0,74% | -0,94% | -0,47% | +6,01% |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | -8€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Netherlands
Austria
Ireland
Finland
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15
100,00 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
10,57 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
10,04 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
9,28 %
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR
9,20 %
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)
7,76 %
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)
7,62 %
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)
7,51 %
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR
7,34 %
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)
6,58 %
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR
4,83 %
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR
4,57 %
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR
3,84 %
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D)
3,78 %
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR
3,67 %
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR
3,42 %
Charactéristiques
Le fonds VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TAT |
| ISIN | NL0010273801 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | VanEck |
| Nb de constituants | 15 |
| Indice | Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 26 novembre 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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