TMX1X
ISIN: IE000RZNG4X9
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,25 %
Prix/Nav
1073,05$MX
Performance 1 jour
+0,05%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-264$M
Actifs sous gestion
6,15$Md
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 03/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,65% | +1,71% | +4,40% | +7,25% | N/C |
| Flows | -264$M | -248$M | -454$M | +71$M | N/C |
Données au 03/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 50
42,90 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
3,28 %
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)
3,11 %
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)
3,11 %
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)
3,10 %
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)
3,02 %
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)
2,95 %
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)
2,92 %
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)
2,77 %
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)
2,73 %
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)
2,72 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
2,68 %
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)
2,66 %
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)
2,65 %
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)
2,63 %
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)
2,56 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | TMX1X |
| ISIN | IE000RZNG4X9 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 50 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 23 février 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | MXN |
| Devise de cotation | MXN |
| Note Trackinsight | N/C |
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