TRAY
ISIN: IE000QB5HJC8
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,6 %
Prix/Nav
9,82$US
Performance 1 jour
-0,74%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+490$K
Actifs sous gestion
481$K
Frais de gestion
0,05%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 20/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,84% | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Flows | +490$K | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 20/03/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 215
29,16 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
15,91 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
1,06 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
1,03 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
1,03 %
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)
1,03 %
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)
1,02 %
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)
0,99 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,96 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
0,93 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,89 %
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)
0,87 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
0,86 %
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)
0,86 %
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)
0,86 %
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)
0,86 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | TRAY |
| ISIN | IE000QB5HJC8 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | SPDR |
| Nb de constituants | 215 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 23 février 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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