TREX
ISIN: IE00BF2FN646
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,47 %
Prix/Nav
33,42$US
Performance 1 jour
-0,56%
Flux 5 jours
+6$M
Flux 1 mois
-775$M
Actifs sous gestion
708$M
Frais de gestion
0,06%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 24/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -3,19% | -4,26% | -4,19% | -3,10% | +9,88% |
| Flows | -775$M | -687$M | -596$M | +272$M | -968$M |
Données au 24/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 13 plus gros constituants sur un total de 13
100,00 %
Top 13 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
8,94 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
8,71 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
8,68 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
8,61 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
8,60 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
8,58 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
8,56 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
8,47 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
8,39 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
8,36 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
7,64 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
5,83 %
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD
0,62 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TREX |
| ISIN | IE00BF2FN646 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 13 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 14 janvier 2019 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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