TREY
ISIN: IE000PCF9772
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
+0,06 %
Prix/Nav
9,91€
Performance 1 jour
+0,06%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+431€K
Actifs sous gestion
889€K
Frais de gestion
0,07%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,12% | -1,03% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | +431€K | +474€K | N/C | N/C | N/C |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 198
31,51 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
18,12 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
1,08 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
1,03 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
1,03 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
1,02 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
1,00 %
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)
0,99 %
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)
0,98 %
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)
0,93 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
0,93 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,91 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,90 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,88 %
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)
0,86 %
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)
0,86 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | TREY |
| ISIN | IE000PCF9772 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 198 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 16 mars 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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