Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

TRGB

ISIN: IE00BF2GFM70

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,42 %

Prix/Nav

33,22£GB

Performance 1 jour

+0,07%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-2£M

Actifs sous gestion

37£M

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,92%	+0,32%	+0,16%	+3,48%	+6,80%
Flows	-2£M	-5£M	-5£M	-11£M	-1,22£Md

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

USA

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 245

34,08 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

22,94 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,90 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,86 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,85 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,85 %

USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)

0,84 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,84 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,83 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,80 %

USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)

0,76 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

0,75 %

USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)

0,74 %

USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)

0,71 %

USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)

0,71 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

0,70 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	TRGB
ISIN	IE00BF2GFM70
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	245
Indice	Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	1 juillet 2019
ESG	Non
ESG Consensus®