Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

TRIA

ISIN: IE00BKWD3D06

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Marchés monétaires

+0,02 %

Prix/Nav

48,58$US

Performance 1 jour

+0,01%

Flux 5 jours

-421$K

Flux 1 mois

-681$K

Actifs sous gestion

124$M

Frais de gestion

0,06%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,35%	+0,86%	+1,85%	+3,96%	+14,61%
Flows	-681$K	-14$M	+1$M	+23$M	+114$M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 48

46,72 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

6,33 %

USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)

3,37 %

USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)

3,19 %

USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)

3,15 %

USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)

3,05 %

USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)

3,00 %

USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)

2,99 %

USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)

2,92 %

USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)

2,85 %

USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)

2,80 %

USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)

2,68 %

USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)

2,68 %

USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)

2,61 %

USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)

2,56 %

USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)

2,54 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	TRIA
ISIN	IE00BKWD3D06
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	48
Indice	Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	22 janvier 2020
ESG	Non
ESG Consensus®