TRIS
ISIN: IE00BKWD3C98
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,01 %
Prix/Nav
40,55$US
Performance 1 jour
+0,03%
Flux 5 jours
-2$M
Flux 1 mois
-9$M
Actifs sous gestion
27$M
Frais de gestion
0,06%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,35% | +0,89% | +2,74% | +3,60% | +14,17% |
| Flows | -9$M | +5$M | +6$M | +8$M | +8$M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 48
43,15 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
3,21 %
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)
3,14 %
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)
3,02 %
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)
3,01 %
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)
3,00 %
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)
2,98 %
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)
2,98 %
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)
2,94 %
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)
2,84 %
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)
2,73 %
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)
2,69 %
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)
2,69 %
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)
2,67 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
2,66 %
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)
2,58 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TRIS |
| ISIN | IE00BKWD3C98 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 48 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 janvier 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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