Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

TRIS

ISIN: IE00BKWD3C98

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Marchés monétaires

+0,02 %

Prix/Nav

40,59$US

Performance 1 jour

+0,01%

Flux 5 jours

-507$K

Flux 1 mois

-2$M

Actifs sous gestion

23$M

Frais de gestion

0,06%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,35%	+0,86%	+1,85%	+3,96%	+14,60%
Flows	-2$M	-2$M	+1$M	+149$K	+7$M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 48

46,72 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

6,33 %

USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)

3,37 %

USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)

3,19 %

USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)

3,15 %

USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)

3,05 %

USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)

3,00 %

USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)

2,99 %

USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)

2,92 %

USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)

2,85 %

USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)

2,80 %

USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)

2,68 %

USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)

2,68 %

USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)

2,61 %

USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)

2,56 %

USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)

2,54 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	TRIS
ISIN	IE00BKWD3C98
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	48
Indice	Bloomberg US Treasury Coupons GTR Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	24 janvier 2020
ESG	Non
ESG Consensus®