UAGAXN
ISIN: IE000OK14N99
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
-0,33 %
Prix/Nav
10,37$US
Performance 1 jour
-0,28%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
1$M
Frais de gestion
0,17%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,13% | -0,90% | -0,64% | +1,50% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 2295
24,08 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Other
16,65 %
USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D)
1,41 %
USA, Bonds 6.25% 15may2030, USD
0,63 %
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)
0,51 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,49 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,47 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,47 %
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)
0,45 %
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)
0,44 %
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)
0,44 %
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)
0,44 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
0,43 %
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)
0,42 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,41 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,41 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Aggregate Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | UAGAXN |
| ISIN | IE000OK14N99 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 2295 |
| Indice | Bloomberg US Aggregate Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 25 avril 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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