UB74
ISIN: LU0721552544
UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,27 %
Prix/Nav
24,01$US
Performance 1 jour
-0,08%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-619$K
Actifs sous gestion
16$M
Frais de gestion
0,05%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,09% | +0,40% | +0,91% | +2,38% | +13,01% |
| Flows | -619$K | -565$K | -970$K | -3$M | -14$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 96
20,96 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
2,22 %
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)
1,43 %
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)
1,37 %
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028)
1,37 %
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)
1,36 %
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)
1,36 %
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)
1,35 %
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028)
1,33 %
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)
1,33 %
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)
1,33 %
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)
1,32 %
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028)
1,32 %
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028)
1,29 %
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)
1,29 %
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)
1,27 %
Charactéristiques
Le fonds UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | UB74 |
| ISIN | LU0721552544 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 96 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 2 février 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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