USTBILL
ISIN: AEC01574C253
Lunate iBoxx US Treasury Bill ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,01 %
Prix/Nav
2,58$US
Performance 1 jour
+0,04%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
2$M
Frais de gestion
0,5%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,31% | +0,82% | +2,49% | +3,24% | N/C |
| Flows | N/C | -180$K | -308$K | -308$K | N/C |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15
100,00 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D)
25,01 %
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D)
18,33 %
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D)
14,72 %
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)
9,97 %
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)
6,02 %
Other
4,93 %
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D)
4,79 %
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D)
4,22 %
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D)
3,73 %
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D)
2,40 %
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)
1,36 %
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D)
1,24 %
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D)
1,16 %
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D)
1,09 %
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D)
1,03 %
Charactéristiques
Le fonds Lunate iBoxx US Treasury Bill ETF suit l'indice iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | USTBILL |
| ISIN | AEC01574C253 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Lunate |
| Nb de constituants | 15 |
| Indice | iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 20 février 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Non connu |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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