USVALUE
ISIN: AEC01079C220
Lunate S&P US Shariah Value ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisationPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
2 segments
Prix/Nav
1,48$US
Performance 1 jour
-0,07%
Flux 5 jours
-118$K
Flux 1 mois
-118$K
Actifs sous gestion
4$M
Frais de gestion
1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +5,57% | +14,93% | +16,29% | +15,29% | +42,53% |
| Flows | -118$K | -6$K | +55$K | +55$K | -203$K |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Technology
Healthcare
Energy
Consumer Non-Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 30
85,46 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Microsoft Corp.
38,08 %
ExxonMobil Holdings Corp.
7,06 %
Johnson & Johnson
6,98 %
AbbVie, Inc.
4,93 %
Chevron Corp.
4,12 %
The Coca-Cola Co.
3,76 %
Procter & Gamble Co.
3,62 %
Texas Instruments Incorporated
2,53 %
Linde Plc
2,47 %
International Business Machines Corp.
2,37 %
Abbott Laboratories
2,14 %
PepsiCo, Inc.
2,09 %
Analog Devices, Inc.
1,92 %
QUALCOMM, Inc.
1,88 %
S&P Global, Inc.
1,49 %
Charactéristiques
Le fonds Lunate S&P US Shariah Value ETF suit l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index - AED. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | USVALUE |
| ISIN | AEC01079C220 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Lunate |
| Nb de constituants | 30 |
| Indice | S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index - AED |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 1 juillet 2022 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Non connu |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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