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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
VRPS

ISIN: IE00BG21M733

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Actions, États-UnisPlus d’infos

Prix/Nav
39,87$US
Performance 1 jour
+0,03%
Flux 5 jours
+1$M
Flux 1 mois
+1$M
Actifs sous gestion
18$M
Frais de gestion
0,5%

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Performances et flux

Performance

0.00.10.20.30.40.5%

Flux

0 M0,2 M0,4 M0,6 M0,8 M1 M1,2 M1,4 M

Performance et flux historiques

Données au 02/09/2026
1M3MAnnée1 AN3 ANS
Perf.+0,11%+0,19%+2,05%+4,14%+25,80%
Flows+1$M+3$M+4$M+4$M+7$M
Données au 02/09/2026

Exposition

Pays

USA
Canada

Secteurs

Finance
Utilities
Energy
Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 306

15,26 %

Top 15 constituants

Données au 31/07/2026
Other
2,23 %
Bank of America Corp.
1,24 %
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)
1,12 %
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)
1,12 %
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG)
1,00 %
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)
0,94 %
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH)
0,91 %
Citigroup, 7.875% 30oct2040, USD
0,90 %
BP PLC, 4.875% perp., USD
0,89 %
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)
0,88 %
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)
0,86 %
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)
0,85 %
Wells Fargo & Co.
0,81 %
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)
0,77 %
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD
0,75 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF suit l'indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index 4PM Mid - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

TickerVRPS
ISINIE00BG21M733
Stratégie de gestionPassif
FournisseurInvesco
Nb de constituants306
IndiceICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index 4PM Mid - USD
Type de réplicationPhysique
Classe d'actifEquity
DividendesDistribution
Date de création5 octobre 2018
ESGNon
ESG Consensus®
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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SFDRArticle 6
PEANon
Devise de baseUSD
Devise de cotationUSD
Note Trackinsight
N/C
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