X03H
ISIN: LU0641006613
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations souveraines internationales
-0,47 %
Prix/Nav
143,81CHF
Performance 1 jour
-0,24%
Flux 5 jours
+501CHFK
Flux 1 mois
+4CHFM
Actifs sous gestion
134CHFM
Frais de gestion
0,25%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,83% | -1,88% | -3,56% | -3,65% | -4,83% |
| Flows | +4CHFM | +6CHFM | +2CHFM | -7CHFM | -98CHFM |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Japan
France
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1280
5,59 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,41 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,40 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,39 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,39 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,39 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,38 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,38 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,38 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
0,38 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,37 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,36 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,35 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,34 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,34 %
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)
0,33 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | X03H |
| ISIN | LU0641006613 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 1280 |
| Indice | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 27 janvier 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | CHF |
| Devise de cotation | CHF |
| Note Trackinsight | N/C |
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