XAAA
ISIN: LU2825557270
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, EuropePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
10,80£GB
Performance 1 jour
+0,03%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
2£M
Frais de gestion
0,35%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,37% | +1,04% | +2,89% | +4,56% | N/C |
| Flows | N/C | +749£K | +591£K | +953£K | N/C |
Données au 01/09/2026
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XAAA |
| ISIN | LU2825557270 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | Fair Oaks Capital |
| Nb de constituants | N/C |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 10 février 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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