Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF

XASB

ISIN: LU3123443510

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations internationales agrégées

+0,64 %

Prix/Nav

26,99$US

Performance 1 jour

-0,47%

Flux 5 jours

+4$M

Flux 1 mois

+4$M

Actifs sous gestion

40$M

Frais de gestion

0,4%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-2,13%	-1,31%	-1,42%	N/C	N/C
Flows	+4$M	+24$M	+23$M	N/C	N/C

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

Saudi Arabia

United Arab Emirates

Indonesia

Autre

Secteurs

Sovereign

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 114

40,73 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

23,11 %

Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD

1,66 %

Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD

1,65 %

Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD

1,65 %

Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD

1,21 %

Aldar Properties, 5.25% 25mar2035, USD

1,18 %

Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD

1,16 %

Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD

1,15 %

Turkey, 6.5% 26apr2030, USD

1,14 %

Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD

1,14 %

Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD

1,14 %

Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD

1,14 %

Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD

1,14 %

Turkey, 7.25% 24feb2027, USD

1,14 %

DP World, 4.848% 26sep2028, USD

1,13 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	XASB
ISIN	LU3123443510
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	114
Indice	Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	7 octobre 2025
ESG	Non
ESG Consensus®