XASB
ISIN: LU3123443510
Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
+0,03 %
Prix/Nav
26,41$US
Performance 1 jour
+0,42%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
41$M
Frais de gestion
0,4%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,44% | -1,43% | -1,31% | -0,69% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | +25$M | +36$M | N/C |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Indonesia
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Industrials
Utilities
Energy
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 165
17,99 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD
1,88 %
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD
1,46 %
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD
1,43 %
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD
1,40 %
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1)
1,39 %
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD
1,30 %
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001)
1,23 %
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD
1,02 %
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD
1,02 %
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD
0,99 %
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD
0,99 %
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD
0,98 %
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD
0,98 %
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63)
0,97 %
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65)
0,97 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XASB |
| ISIN | LU3123443510 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 165 |
| Indice | Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 7 octobre 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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