Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF

XAU1

ISIN: LU3003218362

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, AustraliePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations souveraines internationales

+0,06 %

Prix/Nav

4,45£GB

Performance 1 jour

+0,07%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-100£K

Actifs sous gestion

135£K

Frais de gestion

0,3%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,06%	+1,40%	+1,18%	+0,67%	N/C
Flows	-100£K	-100£K	+38£K	+38£K	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Australia

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 26

70,48 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

7,73 %

Australia, TB 1% 21nov2031, AUD

4,93 %

Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD

4,90 %

Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD

4,75 %

Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD

4,63 %

Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD

4,53 %

Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD

4,52 %

Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD

4,50 %

Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD

4,46 %

Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD

4,44 %

Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD

4,34 %

Australia, TB 3% 21nov2033, AUD

4,28 %

Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172)

4,26 %

Australia, TB 1% 21dec2030, AUD

4,14 %

Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD

4,04 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	XAU1
ISIN	LU3003218362
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	26
Indice	FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	18 mars 2025
ESG	Non
ESG Consensus®