XAU1
ISIN: LU3003218362
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AustraliePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations souveraines internationales
-0,22 %
Prix/Nav
4,32£GB
Performance 1 jour
-0,34%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
131£K
Frais de gestion
0,3%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,14% | -1,01% | -0,23% | -1,41% | N/C |
| Flows | N/C | -100£K | +38£K | +38£K | N/C |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Australia
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 28
66,71 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158)
4,98 %
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163)
4,90 %
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157)
4,73 %
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154)
4,64 %
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155)
4,62 %
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138)
4,55 %
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD (TB168)
4,47 %
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD (TB145)
4,41 %
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140)
4,39 %
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD (TB166)
4,39 %
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165)
4,31 %
Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172)
4,21 %
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160)
4,13 %
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152)
4,06 %
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD (TB167)
3,93 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XAU1 |
| ISIN | LU3003218362 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 28 |
| Indice | FTSE Australian Government Bond Index - AUD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 18 mars 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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