Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF

XAU2

ISIN: LU3003218016

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, AustraliePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations souveraines internationales

+0,06 %

Prix/Nav

5,26€

Performance 1 jour

+0,06%

Flux 5 jours

-511€K

Flux 1 mois

+1€K

Actifs sous gestion

239€K

Frais de gestion

0,3%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,21%	+0,96%	+0,18%	-1,27%	N/C
Flows	+1€K	+1€K	+54€K	+154€K	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Australia

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 26

70,48 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

7,73 %

Australia, TB 1% 21nov2031, AUD

4,93 %

Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD

4,90 %

Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD

4,75 %

Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD

4,63 %

Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD

4,53 %

Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD

4,52 %

Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD

4,50 %

Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD

4,46 %

Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD

4,44 %

Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD

4,34 %

Australia, TB 3% 21nov2033, AUD

4,28 %

Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172)

4,26 %

Australia, TB 1% 21dec2030, AUD

4,14 %

Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD

4,04 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XAU2
ISIN	LU3003218016
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	26
Indice	FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	18 mars 2025
ESG	Non
ESG Consensus®