XBAU
ISIN: LU0942970285
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, MondePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
-0,33 %
Prix/Nav
57,58$US
Performance 1 jour
-0,23%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+2$M
Actifs sous gestion
8$M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,38% | -0,84% | -0,56% | +1,06% | +11,50% |
| Flows | +2$M | -1$M | -1$M | -4$M | -13$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Japan
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 4904
8,19 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Other
5,13 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,34 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,27 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,25 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
0,24 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,24 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,21 %
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031)
0,20 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,20 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,19 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,19 %
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)
0,19 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,19 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,18 %
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY
0,18 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index TR - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XBAU |
| ISIN | LU0942970285 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 4904 |
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index TR - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 6 mars 2014 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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