L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF

XBNK

ISIN: IE000CWS09Q9

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité internationales

-0,32 %

Prix/Nav

10,71$US

Performance 1 jour

+0,00%

Flux 5 jours

-482$K

Flux 1 mois

+325$K

Actifs sous gestion

10$M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 20/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,85%	-0,18%	-0,24%	+5,33%	N/C
Flows	+325$K	+661$K	-626$K	+7$M	N/C

Données au 20/03/2026

Exposition

Pays

USA

Germany

Autre

Secteurs

Insurance and reinsurance

Motor vehicle production

Pharmaceutical preparation and biotechnology

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 640

10,34 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

3,33 %

Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD

0,67 %

AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD

0,66 %

Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD

0,63 %

Schneider Electric, 1% 9apr2027, EUR (27)

0,57 %

Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD

0,55 %

Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD

0,52 %

Apple, 2.9% 12sep2027, USD

0,49 %

Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD

0,49 %

Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR

0,44 %

Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD

0,43 %

Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR

0,43 %

Athene Global Funding, 5.339% 15jan2027, USD (2024-2)

0,39 %

New York Life Global Funding, 1.15% 9jun2026, USD (2021-10)

0,38 %

Massmutual Global Funding II, 5.05% 7dec2027, USD (2022-5)

0,38 %

Charactéristiques

Le fonds L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XBNK
ISIN	IE000CWS09Q9
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	L&G
Nb de constituants	640
Indice	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	17 octobre 2024
ESG	Oui
ESG Consensus®