XBNK
ISIN: IE000CWS09Q9
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
+0,15 %
Prix/Nav
10,81$US
Performance 1 jour
+0,18%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
10$M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,34% | +0,11% | +0,74% | +1,55% | N/C |
| Flows | N/C | +112$K | -846$K | +801$K | N/C |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
Germany
Autre
Secteurs
Finance
Healthcare
Consumer Cyclicals
Technology
Consumer Non-Cyclicals
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 621
7,06 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD
0,66 %
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD
0,57 %
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD
0,56 %
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD
0,54 %
Eni Spa, 4.3% 10feb2028, EUR
0,49 %
MARS, 4.6% 1mar2028, USD
0,49 %
Apple, 2.9% 12sep2027, USD
0,48 %
Schneider Electric, 1% 9apr2027, EUR (27)
0,45 %
Equitable America Global Funding, 3.95% 15sep2027, USD (2025-3)
0,43 %
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD
0,42 %
Gilead Sciences, 4.25% 20may2028, USD
0,40 %
Massmutual Global Funding II, 5.05% 7dec2027, USD (2022-5)
0,39 %
Hyundai Capital America, 5% 7jan2028, USD (A)
0,39 %
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD
0,39 %
Cofiroute, 1.125% 13oct2027, EUR
0,39 %
Charactéristiques
Le fonds L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XBNK |
| ISIN | IE000CWS09Q9 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | L&G |
| Nb de constituants | 621 |
| Indice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 17 octobre 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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