XEI3XN
ISIN: LU3003217554
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
10,09$US
Performance 1 jour
-0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
105$K
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,03% | +0,49% | +1,29% | +2,55% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Germany
France
Italy
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 28
69,79 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
9,12 %
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR
7,22 %
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR
6,90 %
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR
6,11 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
4,63 %
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
4,29 %
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
4,24 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
4,23 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)
3,97 %
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR
3,58 %
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR
3,21 %
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR
3,18 %
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR
3,16 %
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR
3,00 %
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR
2,96 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XEI3XN |
| ISIN | LU3003217554 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 28 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 18 mars 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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