XEI3XN
ISIN: LU3003217554
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,22 %
Prix/Nav
9,96$US
Performance 1 jour
-0,15%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
104$K
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,69% | +0,18% | -0,01% | N/C | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 19/03/2026
Exposition
Pays
Germany
Italy
France
Spain
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 24
78,64 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
14,98 %
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR
7,46 %
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR
7,19 %
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR
6,59 %
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)
6,38 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
4,43 %
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
4,41 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR
4,07 %
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR
3,74 %
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR
3,58 %
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR
3,36 %
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR
3,34 %
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)
3,20 %
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR
3,11 %
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR
2,80 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XEI3XN |
| ISIN | LU3003217554 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 24 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 18 mars 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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