XEI3XN
ISIN: LU3003217554
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,03 %
Prix/Nav
10,07$US
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
105$K
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,00% | +0,64% | +1,07% | +2,72% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Italy
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 21
89,33 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
24,19 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
9,19 %
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR
7,23 %
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR
6,92 %
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR
6,14 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
4,66 %
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
4,28 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
4,24 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR
4,00 %
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR
3,57 %
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR
3,41 %
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR
3,19 %
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR
3,01 %
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR
2,68 %
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR
2,64 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XEI3XN |
| ISIN | LU3003217554 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 21 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 18 mars 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?