Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

XEIN

ISIN: LU0290358224

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations indexées sur l’inflation

+0,12 %

Prix/Nav

245,57€

Performance 1 jour

-0,10%

Flux 5 jours

+50€M

Flux 1 mois

+46€M

Actifs sous gestion

444€M

Frais de gestion

0,15%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,44%	+0,82%	+2,61%	+2,75%	+6,43%
Flows	+46€M	+52€M	+30€M	-83€M	-156€M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

France

Italy

Spain

Germany

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 36

58,31 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR

5,40 %

France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR

4,58 %

Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR

4,48 %

Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR

4,22 %

France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR

4,21 %

Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR

4,13 %

France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR

3,88 %

Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR

3,74 %

Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR

3,53 %

France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR

3,47 %

Other

3,42 %

Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR

3,40 %

Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR

3,40 %

France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR

3,23 %

Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR

3,23 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond All Maturities Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XEIN
ISIN	LU0290358224
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	36
Indice	Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond All Maturities Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	8 juin 2007
ESG	Non
ESG Consensus®