XEIN
ISIN: LU0290358224
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations indexées sur l’inflation
-0,1 %
Prix/Nav
243,79€
Performance 1 jour
-0,24%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-5€M
Actifs sous gestion
461€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,61% | -1,39% | +1,86% | +2,83% | +5,17% |
| Flows | -5€M | +67€M | +50€M | -58€M | -175€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Spain
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 38
57,96 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR
5,35 %
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR
4,61 %
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR
4,46 %
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR
4,30 %
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR
4,20 %
Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR
4,12 %
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR
3,88 %
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR
3,68 %
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR
3,52 %
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR
3,47 %
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR
3,38 %
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR
3,38 %
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR
3,23 %
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR
3,21 %
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR
3,16 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond All Maturities Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XEIN |
| ISIN | LU0290358224 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 38 |
| Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond All Maturities Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 8 juin 2007 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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