XEMB
ISIN: LU0321462953
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
+0,01 %
Prix/Nav
316,51€
Performance 1 jour
-0,07%
Flux 5 jours
+9€M
Flux 1 mois
+11€M
Actifs sous gestion
196€M
Frais de gestion
0,4%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,33% | -2,93% | -1,55% | +0,17% | +26,56% |
| Flows | +11€M | +8€M | +14€M | +20€M | +14€M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 851
6,88 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD
0,99 %
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD
0,70 %
Argentina, 5% 9jan2038, USD
0,59 %
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD
0,53 %
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD
0,50 %
Ghana, 5% 3jul2035, USD
0,46 %
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD
0,41 %
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD
0,39 %
Ukraine, 4% 1feb2032, USD
0,39 %
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)
0,37 %
Ecuador, 5% 31jul2040, USD
0,33 %
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD
0,33 %
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD
0,31 %
Peru, 8.75% 21nov2033, USD
0,30 %
Poland, 5.5% 18mar2054, USD
0,30 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XEMB |
| ISIN | LU0321462953 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 851 |
| Indice | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 6 mai 2008 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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