State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

SPFD

ISIN: IE00BK8JH525

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations des marchés émergents

-0,07 %

Prix/Nav

27,71€

Performance 1 jour

-0,35%

Flux 5 jours

-1€M

Flux 1 mois

-15€M

Actifs sous gestion

91€M

Frais de gestion

0,6%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,25%	-2,51%	-1,81%	+1,23%	+6,18%
Flows	-15€M	-64€M	-85€M	+8€M	-36€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

Republic of Korea

India

China

Malaysia

Mexico

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 506

23,75 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

13,89 %

Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)

0,93 %

Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)

0,77 %

South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)

0,76 %

Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN

0,74 %

Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN

0,71 %

Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN

0,71 %

Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D)

0,68 %

Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)

0,68 %

Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D)

0,68 %

South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)

0,66 %

Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)

0,65 %

South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)

0,64 %

Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN

0,63 %

Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)

0,63 %

Charactéristiques

Le fonds State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XFRA:SPFD
ISIN	IE00BK8JH525
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	State Street Investment Management
Nb de constituants	506
Indice	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	15 novembre 2019
ESG	Non
ESG Consensus®