SPFD
ISIN: IE00BK8JH525
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,26 %
Prix/Nav
28,19€
Performance 1 jour
-0,09%
Flux 5 jours
-641€K
Flux 1 mois
+3€M
Actifs sous gestion
96€M
Frais de gestion
0,6%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,85% | +1,20% | -0,08% | +1,76% | +11,48% |
| Flows | +3€M | -39€M | -81€M | +18€M | -34€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Republic of Korea
China
India
Mexico
Malaysia
Indonesia
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 599
10,52 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)
0,95 %
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN
0,80 %
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)
0,77 %
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN
0,76 %
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)
0,75 %
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN
0,73 %
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN
0,70 %
Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D)
0,69 %
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)
0,67 %
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN
0,64 %
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN
0,64 %
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN
0,62 %
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN
0,61 %
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)
0,60 %
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)
0,59 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XFRA:SPFD |
| ISIN | IE00BK8JH525 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 599 |
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 15 novembre 2019 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 1/5 |
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