XGII
ISIN: LU0962078753
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations indexées sur l’inflation
+0,12 %
Prix/Nav
189,91€
Performance 1 jour
-0,13%
Flux 5 jours
+181€K
Flux 1 mois
+181€K
Actifs sous gestion
128€M
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,94% | -0,57% | -0,02% | +1,25% | +2,56% |
| Flows | +181€K | -189€K | -1€M | -3€M | -35€M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
France
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 141
30,94 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
9,48 %
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)
1,79 %
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)
1,65 %
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)
1,58 %
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)
1,58 %
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)
1,55 %
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)
1,52 %
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)
1,52 %
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)
1,50 %
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)
1,50 %
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)
1,48 %
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)
1,47 %
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)
1,46 %
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)
1,43 %
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)
1,43 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg World Government Inflation Linked Bonds Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XGII |
| ISIN | LU0962078753 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 141 |
| Indice | Bloomberg World Government Inflation Linked Bonds Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 28 octobre 2013 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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