Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

XGSI

ISIN: LU0641006456

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations souveraines internationales

+0,66 %

Prix/Nav

13,31$US

Performance 1 jour

-0,09%

Flux 5 jours

-4$M

Flux 1 mois

-30$M

Actifs sous gestion

365$M

Frais de gestion

0,25%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,22%	+0,22%	-0,03%	+3,02%	+7,36%
Flows	-30$M	-22$M	-26$M	-2$M	+90$M

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

USA

Japan

France

Italy

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1053

20,60 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

15,48 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,42 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,41 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,41 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,41 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,40 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,39 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,36 %

USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)

0,36 %

USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)

0,34 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

0,33 %

USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)

0,33 %

USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)

0,33 %

USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)

0,32 %

USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)

0,32 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XGSI
ISIN	LU0641006456
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	1053
Indice	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	18 avril 2017
ESG	Non
ESG Consensus®