XGVD
ISIN: LU0690964092
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations souveraines internationales
+0,06 %
Prix/Nav
169,75€
Performance 1 jour
-0,11%
Flux 5 jours
-480€K
Flux 1 mois
+3€M
Actifs sous gestion
107€M
Frais de gestion
0,25%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,77% | -0,59% | -1,19% | -0,04% | +2,32% |
| Flows | +3€M | +5€M | +4€M | +26€M | -97€M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
USA
Japan
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1082
26,20 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
21,15 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,40 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,40 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,40 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,39 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,39 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,38 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,36 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,35 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,34 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,33 %
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)
0,33 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
0,33 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
0,32 %
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)
0,32 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XGVD |
| ISIN | LU0690964092 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 1082 |
| Indice | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 22 novembre 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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