XGVD
ISIN: LU0690964092
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations souveraines internationales
+0,04 %
Prix/Nav
165,75€
Performance 1 jour
+0,51%
Flux 5 jours
+12€M
Flux 1 mois
+11€M
Actifs sous gestion
114€M
Frais de gestion
0,25%
ETF similaires
Voir tous les ETF
XGBG
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,78%
E/R
0,25%
PRAG
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,89%
E/R
0,05%
VGGP
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,76%
E/R
0,101%
GOUD
Amundi Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,84%
E/R
0,09%
AK8C
Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,79%
E/R
0,2%
AHYA
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,82%
E/R
0,22%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,26% | -1,78% | -2,84% | -3,54% | +3,79% |
| Flows | +11€M | +9€M | +13€M | +23€M | -79€M |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
USA
Japan
France
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1283
5,54 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
0,40 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,40 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,39 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,39 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
0,38 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,38 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,38 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,37 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,37 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,37 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,36 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,35 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
0,34 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,33 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,33 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XGVD |
| ISIN | LU0690964092 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 1283 |
| Indice | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 22 novembre 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?