MINT
ISIN: IE00B67B7N93
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, MondePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
-0,11 %
Prix/Nav
100,49$US
Performance 1 jour
+0,02%
Flux 5 jours
-764$K
Flux 1 mois
+21$M
Actifs sous gestion
2,67$Md
Frais de gestion
0,35%
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Perf. 5j
-0,69%
E/R
0,1299%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,31% | +0,42% | +2,21% | +3,05% | +13,34% |
| Flows | +21$M | +6$M | -1,09$Md | +27$M | -658$M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
USA
Canada
Autre
Secteurs
Finance
Industrials
Sovereign
Utilities
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 377
36,91 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Other
17,39 %
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031)
6,08 %
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD
1,59 %
Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD
1,43 %
Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H)
1,12 %
Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626)
1,07 %
Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD
1,06 %
Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF)
0,99 %
Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD
0,96 %
Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM)
0,95 %
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD
0,93 %
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD
0,91 %
Illumina, 4.65% 9sep2026, USD
0,86 %
Royal Bank of Canada, FRN 27mar2028, USD (J)
0,80 %
Penske Truck Leasing, 3.4% 15nov2026, USD
0,79 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XLON:MINT |
| ISIN | IE00B67B7N93 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | PIMCO |
| Nb de constituants | 377 |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 22 février 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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