MUNI
ISIN: IE00BNG70R26
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Prix/Nav
31,78$US
Performance 1 jour
+0,13%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
15$M
Frais de gestion
0,28%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,25% | -0,23% | +0,77% | +5,67% | +13,11% |
| Flows | N/C | -25$M | -25$M | -25$M | -8$M |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Municipal
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 271
33,46 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
19,75 %
California, 7.55% 1apr2039, USD
1,62 %
California, 7.6% 1nov2040, USD
1,37 %
Illinois, 5.1% 1jun2033, USD
1,34 %
California, 7.5% 1apr2034, USD
1,28 %
New Jersey Turnpike Authority, 7.102% 1jan2041, USD (2010A)
1,18 %
California, 7.35% 1nov2039, USD
0,85 %
North Texas Tollway Authority, 6.718% 1jan2049, USD (2009B)
0,82 %
New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD
0,81 %
California, 7.625% 1mar2040, USD
0,81 %
California, 7.3% 1oct2039, USD
0,78 %
San Francisco, 6.26% 15jun2030, USD
0,72 %
Bay Area Toll Authority, 7.043% 1apr2050, USD
0,72 %
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 4.275% 1feb2036, USD (2022A, ABS)
0,70 %
Georgia Municipal Electric Authority, 6.655% 1apr2057, USD (2010A)
0,70 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Municipal Bond UCITS ETF suit l'indice ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XLON:MUNI |
| ISIN | IE00BNG70R26 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 271 |
| Indice | ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 février 2021 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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