MUNI
ISIN: IE00BNG70R26
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Prix/Nav
31,92$US
Performance 1 jour
+0,39%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
40$M
Frais de gestion
0,28%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 23/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,23% | +0,05% | +0,02% | +5,10% | +11,98% |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | +27$M |
Données au 23/03/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Municipal
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 491
30,49 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
19,97 %
California, 7.55% 1apr2039, USD
1,53 %
Illinois, 5.1% 1jun2033, USD
1,11 %
Massachusetts, 4.5% 1aug2031, USD
0,86 %
University of California, 1.697% 15may2029, USD
0,85 %
Lehigh General Purpose Authority, 3.232% 1dec2050, USD (2020)
0,70 %
California, 7.5% 1apr2034, USD
0,69 %
New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD
0,68 %
Massachusetts, 2.813% 1sep2043, USD
0,66 %
Texas Natural Gas Securitization Finance, 5.169% 1apr2041, USD
0,65 %
California, 7.6% 1nov2040, USD
0,62 %
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 4.275% 1feb2036, USD (2022A, ABS)
0,61 %
East Bay Municipal Utility District, 5.874% 1jun2040, USD (2010B)
0,53 %
City of New York, 5.846% 1jun2040, USD
0,52 %
Massachusetts, 4% 1aug2028, USD (2024F)
0,49 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Municipal Bond UCITS ETF suit l'indice ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XLON:MUNI |
| ISIN | IE00BNG70R26 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 491 |
| Indice | ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 février 2021 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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