TRXS
ISIN: IE00BF2FNB90
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
+0,04 %
Prix/Nav
32,22£GB
Performance 1 jour
+0,10%
Flux 5 jours
+3£M
Flux 1 mois
+10£M
Actifs sous gestion
208£M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 26/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +2,09% | -1,33% | -2,45% | -2,71% | +12,68% |
| Flows | +10£M | -47£M | -73£M | -70£M | -11£M |
Données au 26/10/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 13 plus gros constituants sur un total de 13
100,00 %
Top 13 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
8,58 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
8,56 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
8,49 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
8,47 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
8,45 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
8,34 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
8,25 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
8,24 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
8,24 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
8,22 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
8,17 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
7,38 %
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD
0,60 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XLON:TRXS |
| ISIN | IE00BF2FNB90 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 13 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 11 janvier 2019 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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